660003基金净值

持有基金份额就是“持有份额”（如果没有进行赎回或者转换操作，持有份额也等于可用份额）。持有基金期间如果没有进行拆分或者红利再投资，持有基金份额不会变化；持有基金净值即是图片中的“单位净值”。你所说的是总净值其实是持有基金市值（也就是图片中的“参考市值”）

你说的基金代码是不是少输入了数字，无法查询到

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

单位净值是指当前基金每单位的净值，累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。
单位净值=累计净值-累计分红

曾全程参与斯大林格勒保卫战的95岁苏联红军老兵回忆：我来到斯大林格勒时，我的部队有7000多人，两个月后这一数字变为60多人。在这场战役中，一名普通红军士兵的存活周期不超过9分钟，军官是3天。你能活1天，你就是连长；活2天，你就是营长；活3天，你就是团长。二战史专家萨摩索诺夫说：在当时，全世界真的没有比斯大林格勒这座城市更恐怖的地方，不说军队，战役打响前，这座城市有平民80万人，战役结束后，仅仅剩下7850人。

农银汇理医疗保健主题是新发基金，正处于认购起，每份单位净值1元。